Nansen — Smart Money的代币筛选器
低市值项目,潜在的市值低于1000万美元的项目,是快速获取100倍回报的合理赌注。问题在于,如何早期发现它们呢?
KOL喜欢吹捧自己的选择,但事实往往超出表面:KOL被付费推广,或者他们先买入,然后让你接盘。所以我认为基于链上数据做出决策是开始的最佳途径之一。
幸运的是,利用Nansen找到早期低市值项目的简单策略已经存在。不幸的是,你需要支付99美元每月的订阅费。如果你真的想要进行链上交易,这并不算太多。
我最喜欢的 Nansen 策略是,使用 Token Screener 来查找 Smart Money 购买的新部署的代币(7 到 14 天)。前往 Token Paradise,滚动到 Token Screener,然后选择“链上指标”。按智能持有者数量、txs、FDV 或您喜欢的任何内容排序。
在下面的截图中,我们找到了在7天内部署的代币。我喜欢看到持有者数量随着交易次数的增加而增长。你可以看到这些大部分是低市值代币,甚至低至55.9 万美元FDV的ISHI。
在这个阶段,仍然很难知道哪一个会达到100倍,因此需要进一步分析。例如,MDAI是列表上的第一个代币。在Coingecko上找到它,在X上查找,检查他们的网站,并自行判断是否值得关注。
MindAI的项目介绍是“释放了您的个人助理的力量”,那它基本上就是Telegram上的ChatGPT。
AI?听起来很性感,但可能只是为了跟风AI趋势,所以我不支持它,只是简单地以它为例。
你还需要检查代币持有者集中度,以及智能资金是在买入还是卖出。MDAI有21%存入了Uniswap LP池,其中有28%抵押,但鲸鱼仍然持有大量代币。
在Discord/Telegram上检查社区氛围,参与度,检查您的X圈子中有谁在关注它,谁是投资者,解锁时间表以及代币的实用性。
接下来,您需要对列表中的所有其他代币重复此过程,然后决定在哪里买入。
我个人以这种方式进行交易的经历好坏参半。我的收益多于损失,但尚未实现 100 倍的回报。
坦白说,我花更多的时间来创建内容和寻找新的空投,而不是追逐 100 倍的代币。但我相信 Nansen 的 Token Paradise 提供了比听从 KOL 关于 X 的建议更好的机会。
Kaito — 查找趋势叙事、智能关注、代币思维份额等
Kaito是我最新的最爱。我用它来跟踪市场情绪,识别流行的叙述,发现热门主题,转录播客等等。
例如,它会扫描 Twitter 帖子,以识别与其他代币相比更受关注的代币。
然后 Kaito AI 评估情绪(看涨或看跌)、X 的参与度,甚至 Discord。它结合了来自各种在线资源的信息来总结协议功能和更新,节省了我检查文档、Discord、X、DAO 等的时间。
在上面的两个屏幕截图中,您可以看到 PRIME 主导了 Token Mindshare。过去一周情绪分析变得非常乐观。但这值得买入吗?事实上,我们需要更多的尽职调查:代币经济学、解锁、市值等等!
寻找阿尔法的最简单方法之一是通过Smart Following(智能关注)。Kaito的“智能账户”分为Mega Brains“ 和“Alpha Hunters”。
我通常按7天进行过滤,看看Alpha Hunters最近关注了哪些账户,然后分析是否有哪个特定的项目引起了我的注意。通常,这些项目尚未发行代币,我们有时间可以为代币推出做好准备。
我问了被Kaito认定为Alpha Hunter的Sandra。她刚从Nansen离职加入了Kaito AI。
她说找到百倍币 “通常是研究一种叙述的穷举,然后使用链上来支持我的论点,即某些“聪明”钱包是否正在将其代币转移到其他叙述篮子”。
“通常,您还可以通过查看链下数据来判断,这就是 Kaito 发挥作用的地方,我们有一种称为“思维份额分析”的东西,以查看代币被谈论的程度,当代币获得峰值思维份额时,这是一个迹象X 代币的“峰值狂热”,通常也标志着局部顶部”
从零到一的创新代币
这是我的最爱策略。偶尔会出现一种代币,它是如此独特和不同,以至于改变了行业的轨迹。代币经济学的独创性可以推动行业向前发展,并在加密领域内启动一个新的领域。
尽早发现巧妙的“零到一”代币一开始会让您感到困惑,但如果您尽早采取行动,可以带来不错的收益。
注意到从零到一的创新可能看起来很简单,但由于我们自己的偏见,这变得更加困难。当新的热门事物出现时,它可能会引起社区的极少兴趣甚至没有兴趣。它甚至可能被加密社区完全忽视,认为不值得关注。
这就是为什么拥有开放的心态,并愿意尝试每一件新的热门事物,尤其是有争议的事物,可以增加你找到100倍资产的机会。
我说“资产”,因为它可能不是代币。NFT是代币经济学中最突出的从零到一创新,Punks和BAYC是最成功的例子。
在代币经济学中,我认为其他资产也是从零到一的创新,比如Ampleforth、Olympus DAO、Compound Finance COMP、Curve的CRV、Yearn Finance的YFI、Nexus的NXM和Synthetix的SNX。
这些从零到一的创新经常会导致多个抄袭项目跟风。但我相信100倍的收益将来自原始协议。
如何找到从零到一的创新:
- 寻找技术创新。以前从未存在过的东西。
- 寻找社区:有人关心它吗?一个大的反对者群体也是一个好迹象。
- 寻找困惑:新事物往往令人困惑,因为 ——
1)技术创新 ;
2)挑战先入为主的观念/叙述 ;
最新的从零到一创新的例子是Ordinals——几个月前,交易上的NFT和memecoins被认为是不可能的。
我认为下一个100倍的代币将来自Rune协议,当比特币减半后启动。你准备好了吗,准备好去做必要的工作来抓住100倍的浪潮吗?你会研究比特币生态系统,Rune协议的工作原理等吗?如果你真的想在不赌博的情况下获得100倍的回报,你需要付出努力。
利用 Memelords Dune Dashboard
Dune 是一个免费的看板(因为Nansen和Kaito都是付费的)。Crypto Koryo 是 Dune 仪表板的专家,他构建了 Memelord Dune 仪表板。
我们所谓的“加密”现在是一个非常庞大的市场,而加密内部有许多细分市场可以让您赚钱。空投、收益农场、交易等。但毫无疑问,100倍的收益只来自交易。但它们也属于交易中的一个非常小的细分市场。
在相对较长的时间框架内交易加密货币很容易实现2倍-10倍的收益。但如果您真的想要100倍,您必须缩小您交易的资产范围。
- 市值:市值是衡量代币可以涨到多高的一个很好的简单指标。根据 CoinMarketCap 的数据,目前市值超过 10 亿美元的资产不到 100 个。 $10M * 100 = $1B。因此,如果你想要这100倍,你需要选择市值低于1亿美元的项目。
- 项目年龄:众所周知,新项目的表现往往更好。专注于最近12/6/3个月上市的项目。很难看到旧项目拉出>20倍。如果项目真的很好,那么它应该已经被定价进去了,如果没有,它就不会做到100倍。
- 叙事:只有少数叙事具有 100 倍的潜力。 Dex/option/oracle 项目可能永远不会达到 100 倍。在 2024 年,要实现 100 倍,你应该更多的关注meme和AI代币。
- 不管你对什么项目感兴趣,如果在某个时候,大多数人不这么认为,价格就不会上涨。
- 早点很重要。这意味着成为逆向投资者。先于其他人看到潜在趋势。
- 注意力经济:当你很早就开始做某件事并且你是少数群体的一员,认为这个代币会上涨时,就会可能变成百倍币。你需要找到像你一样思考并且也在寻找 100x 的少数群体。但你不应该在电报/Discord群组中寻找他们,你甚至不需要与他们交谈。
针对上面的第 1 点到第 6 点,你要利用好 Crypto Koryo 构建的 Memelord Dune 看板。
表格 ‘New Shiny Degen Tokens Recently Traded by Degens’ 和’Top 100 Most traded degen tokens by Meme traders — Last 2 weeks’是您需要重点关注的两个地方。100 倍的答案就在这两个表中。这两个表整合了上面的第 1 点到第 6 点。
https://dune.com/cryptokoryo/memelords
空投 ,但不是全部
我想强调两种空投:
- 流动性挖矿空投
- 基于参与的空投
你一定知道我看好 Liquid Retaked 代币。但如果你没有资金(ETH)来质押,你就不会获得高额空投。
相反,我会寻找基于参与的空投,即使是少量的资本也能让你有资格获得大量分配。
其中包括桥接器(LayerZero 等)、预言机、L1 或 L2、使用测试网并积极参与协议的早期阶段以接收“早期成员”NFT。
它需要努力和一致性,但如果你从一个小的投资组合开始,空投是你实现它的方式。